2020年衡山縣供銷合作社聯合社部門

決算公開

 

目 錄

第一部分 衡山縣供銷社概況

1、部門職責

2、機構設置

第二部分 部門決算表

1、部門收支決算總表

2、部門收入決算表

3、部門支出決算表

4、財政撥款收支決算總表

5、一般公共預算財政撥款支出決算表

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

1、收入支出決算總體情況說明

2、收入決算情況說明

3、支出決算情況說明

4、財政撥款收入支出決算總體情況說明

5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

7、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

8、政府性基金預算收入支出決算情況

9、預算績效情況說明

10、其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 衡山縣供銷社概況

 

一、部門職責

（一）貫徹執行中共中央、國務院和省、市、縣黨委政府及全國供銷總社等有關供銷社改革發展的路線、方針、政策和法律法規；負責依法製定全縣供銷合作社係統改革和發展規劃並組織指導實施；負責對全縣供銷社係統的指導、協調、監督、服務、教育培訓。

（二）負責建設全縣農村現代商品流通體係。主要發展農業生產資料、農村日用消費品（含圖書、藥品）、農副產品購銷、再生資源（含報廢車輛）回收利用和農村電子商務五大經營服務網絡；負責組織實施新網工程、農業綜合開發供銷合作總社新型合作示範項目建設。

（三）負責構建縣政府主導的農業社會化服務體係和城鄉綜合服務體係建設。實施惠農綜合服務工程，建立新型農業社會化服務體係，創新農業生產服務方式和手段；完善農產品現代流通服務體係，提升農產品流通服務水平；健全城鄉社區服務體係，打造城鄉社區綜合服務平台；構建農村合作金融服務體係，開展農村合作金融服務；構建縣、鄉、村三級上下貫通的惠農綜合服務體係。

（四）負責全縣供銷合作社基層組織體係建設，實施基層組織建設工程。推進縣供銷社機關規範性建設，優化機構設置、職能配置；多種形式發展、改造、壯大鄉鎮基層供銷社；參加村級（社區）綜合服務社建設。

（五）指導全縣供銷合作社係統做大做強社有企業，培育參股控股各類龍頭企業，推進社有企業健全現代企業製度；推動社有企業參與農業產業化、標準化示範和農業技術研發推廣等項目。

（六）組織和引領縣域內農村合作經濟發展，引導規範發展農民專業合作社及聯合社、行業協會、農產品經紀人隊伍。

（七）根據縣人民政府授權，承擔化肥、農藥、棉花、食用油等重要物資的國家和地方政府儲備及救災物資儲備等任務；會同有關部門參與全縣農村商品流通及市場體係建設的規劃編製及修訂；參與有關農業生產資料和煙花爆竹行業的市場管理；參與管理指導全縣再生資源回收利用市場體係建設。

（八）指導和監督全縣供銷社係統的資產管理，依法維護供銷社的合法權益。

（九）指導全縣供銷社係統的科技開發和有關科技成果的轉化及推廣工作，推進科技興社。

（十）研究製定縣供銷社及所屬單位人事、財務、資產的管理製度並組織實施，負責全縣供銷社係統人才隊伍建設。

（十一）承接縣政府在農業社會化服務、農產品流通、農村電子商務、農村合作金融、農村精準扶貧等領域轉移的為農服務職能。

（十二）承辦縣委、縣政府和上級社交辦的其他工作。

二、機構設置及決算單位構成

（一）內設機構設置。根據上述職責，縣供銷社設5個內設機構：辦公室、人事政工股、財務統計股、合作發展股、監審股。

（二）決算單位構成。衡山縣供銷社2020年部門決算匯總公開單位構成僅包括衡山縣供銷合作社聯合社本級，無下設二級機構。

 

第二部分 2020年部門決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部門收支決算總表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                            公開01表

單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	決算數	項    目	行次	決算數
欄    次		1	欄    次		2
一、一般公共預算財政撥款收入	1	489.40	一、一般公共服務支出	14	11.95
二、政府性基金預算財政撥款收入	2		二、社會保障和就業支出	15	56.47
三、上級補助收入	3		三、醫生健康支出	16	9.07
四、事業收入	4		四、商業服務業等支出	17	406.56
五、經營收入	5		五、住房保障支出	18	7.46
六、附屬單位上繳收入	6		六、其他支出	19
七、其他收入	7		七、……	20
	8			21
本年收入合計	9	489.40	本年支出合計	22	491.51
用事業基金彌補收支差額	10		結餘分配	23
年初結轉和結餘	11	3.89	年末結轉和結餘	24	1.78
	12			25
總計	13	493.29	總計	26	493.29

注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結餘情況。

部門收入決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                               公開02表

單位：萬元

項    目		本年收入合計	財政撥款收入	上級補助收入	事業收入	經營收入	附屬單位上繳收入	其他收入
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6	7
合計		489.40	489.40
201	一般公共服務支出	11.95	11.95
2011301	行政運行	6.62	6.62
2011399	其他商貿事務支出	5.18	5.18
2019999	其他一般公共服務支出	0.15	0.15
208	社會保障和就業支出	56.47	56.47
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	15.08	15.08
2080601	企業關閉破產補助	27.99	27.99
2080799	其他就業補助支出	11.00	11.00
2089901	其他社會保障和就業支出	2.40	2.40
210	衛生健康支出	9.07	9.07
2101101	行政單位醫療	9.07	9.07
216	商業服務業等支出	404.45	404.45
2160201	行政運行	133.48	133.48
2160202	一般行政管理事務	21.46	21.46
2160299	其他商業流通事務支出	249.51	249.51
221	住房保障支出	7.46	7.46
2210201	住房公積金	7.46	7.46
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

部門支出決算表

部門：   衡山縣供銷社                                                                                                                  公開03表

單位：萬元

項    目		本年支出合計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	經營支出	對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼	科目名稱
欄次		1	2	3	4	5	6
合計		491.51	249.77	241.74
201	一般公共服務支出	11.95	11.95
2011301	行政運行	6.62	6.62
2011399	其他商貿事務支出	5.18	5.18
2019999	其他一般公共服務支出	0.15	0.15
208	社會保障和就業支出	56.47	56.47
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	15.08	15.08
2080601	企業關閉破產補助	27.99	27.99
2080799	其他就業補助支出	11.00	11.00
2089901	其他社會保障和就業支出	2.40	2.40
210	衛生健康支出	9.07	9.07
2101101	行政單位醫療	9.07	9.07
216	商業服務業等支出	406.56	164.81	241.74
2160201	行政運行	133.48	133.48
2160202	一般行政管理事務	21.46	21.46
2160299	其他商業流通事務支出	251.62	9.87	241.74
221	住房保障支出	7.46	7.46
2210201	住房公積金	7.46	7.46

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收支決算總表

公開04表

部門：衡山縣供銷社   單位：萬元

收入			支出
項    目	行次	金額	項    目	行次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款
欄    次		1	欄    次		2	3	4
一、一般公共預算財政撥款	1	489.40	一、一般公共服務支出	15	11.95	11.95
二、政府性基金預算財政撥款	2		二、社會保障和就業支出	16	56.47	56.47
	3		三、衛生健康支出	17	9.07	9.07
	4		四、商業服務業等支出	18	406.56	406.56
	5		五、住房保障支出	19	7.46	7.46
	6		六、其他支出	20
	7		七、…	21
	8			22
本年收入合計	9	489.40	本年支出合計	23	491.51	491.51
年初財政撥款結轉和結餘	10		年末財政撥款結轉和結餘	24	1.78	1.78
一、一般公共預算財政撥款	11	3.89		25
二、政府性基金預算財政撥款	12			26
	13			27
總計	14	493.29	總計	28	493.29	493.29

注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結餘情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門：衡山縣供銷社                                                                                                                 公開05表

                                                                                                                                  單位：萬元

項    目		本年支出
功能分類科目編碼	科目名稱	小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3
合計		491.51	249.77	241.74
201	一般公共服務支出	11.95	11.95
2011301	行政運行	6.62	6.62
2011399	其他商貿事務支出	5.18	5.18
2019999	其他一般公共服務支出	0.15	0.15
208	社會保障和就業支出	56.47	56.47
2080505	機關事業單位基本養老保險繳費支出	15.08	15.08
2080601	企業關閉破產補助	27.99	27.99
2080799	其他就業補助支出	11.00	11.00
2089901	其他社會保障和就業支出	2.40	2.40
210	衛生健康支出	9.07	9.07
2101101	行政單位醫療	9.07	9.07
216	商業服務業等支出	406.56	164.81	241.74
2160201	行政運行	133.48	133.48
2160202	一般行政管理事務	21.46	21.46
2160299	其他商業流通事務支出	251.62	9.87	241.74
221	住房保障支出	7.46	7.46
2210201	住房公積金	7.46	7.46
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                                       公開06表

經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數	經濟分類科目編碼	科目名稱	決算數
301	工資福利支出	190.57	302	商品和服務支出	18.65	307	債務利息及費用支出
30101	基本工資	113.47	30201	辦公費	2.82	30701	國內債務付息
30102	津貼補貼	9.67	30202	印刷費	0.57	30702	國外債務付息
30103	獎金	14.32	30203	谘詢費	0.30	310	資本性支出	0.22
30106	夥食補助費	4.22	30204	手續費		31001	房屋建築物購建
30107	績效工資		30205	水費	0.08	31002	辦公設備購置	0.22
30108	機關事業單位基本養老保險費	15.41	30206	電費	0.88	31003	專用設備購置
30109	職業年金繳費	0.04	30207	郵電費	0.09	31005	基礎設施建設
30110	職工基本醫療保險繳費	9.30	30208	取暖費		31006	大型修繕
30111	公務員醫療補助繳費		30209	物業管理費	0.10	31007	信息網絡及軟件購置更新
30112	其他社會保障繳費	2.53	30211	差旅費	0.26	31008	物資儲備
30113	住房公積金	20.78	30212	因公出國（境）費用		31009	土地補償
30114	醫療費		30213	維修（護）費	0.44	31010	安置補助
30199	其他工資福利支出	0.83	30214	租賃費		31011	地上附著物和青苗補償
303	對個人和家庭的補助	40.33	30215	會議費	0.28	31012	拆遷補償
30301	離休費		30216	培訓費		31013	公務用車購置
30302	退休費		30217	公務接待費	1.80	31019	其他交通工具購置
30303	退職（役）費		30218	專用材料費		31021	文物和陳列品購置
30304	撫恤金		30224	被裝購置費		31022	無形資產購置
30305	生活補助	23.19	30225	專用燃料費		31099	其他資本性支出
30306	救濟費		30226	勞務費	0.36	399	其他支出
30307	醫療費補助		30227	委托業務費		39906	贈與
30308	助學金		30228	工會經費	6.99	39907	國家賠償費用支出
30309	獎勵金	0.73	30229	福利費		39908	對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30310	個人農業生產補貼		30231	公務用車運行維護費		39999	其他支出
30399	對其他個人和家庭的補助支出	16.41	30239	其他交通費用	2.38	304	對企事業單位的補貼	520.00
			30240	稅金及附加費用		30401	企業政策性補貼	520.00
			30299	其他商品和服務支出	1.30
人員經費合計		230.90	公用經費合計					18.87

單位：萬元

注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

部門：衡山縣供銷社                                                                                                                   公開07表

單位：萬元

預算數						決算數
合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費	合計	因公出國（境）費	公務用車購置及運行費			公務 接待費
		小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費				小計	公務用車 購置費	公務用車 運行費
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.00	0	0			5.00	4.45	0	0			4.45

注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經費全年預算數，反映按規定程序調整後的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

 

政府性基金預算財政撥款收支決算表

部門：                                                                                                                       公開08表

單位：萬元

項    目		年初結轉和結餘	本年收入	本年支出			年末結轉和結餘
功能分類科目編碼	科目名稱			小計	基本支出	項目支出
欄次		1	2	3	4	5	6
合計

注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結餘情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據)。

第三部分 2020年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位決算總收入為489.40萬元，比上年度增加232.80萬元，增長90.72%；2020年度決算總支出491.51萬元，比上年度增加226.34萬元，增長85.36%。增長的主要原因是2019年度供銷社綜合改革縣級財政預算專項資金200萬元在本年撥付。

二、收入決算情況說明

2020年度本單位決算總收入為489.40萬元，其中財政撥款收入489.40萬元，占100%；上級補助收入 0 萬元；事業收入 0 萬元；經營收入 0 萬元；附屬單位上繳收入 0萬元；其他收入 0 萬元。

三、支出決算情況說明

2020年度本單位決算總支出為491.51萬元，其中基本支出為249.77萬元，占比50.82%；項目支出為241.74萬元，占比49.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度本單位財政撥款決算總收入為489.40萬元，比上年度增加244.20萬元，增長99.59%，財政撥款總支出491.51萬元，比上年度增加236.74萬元，增長92.92%。增長的主要原因是供銷社綜合改革發展專項經費撥款增加。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度本單位財政撥款支出491.51萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加236.74萬元，增長92.92%。增長的主要原因是推進供銷社綜合改革等工作的專項經費增加。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2020年度本單位財政撥款支出491.51萬元，主要用於以下方麵：一般公共服務（類）支出11.95萬元，占2.43%；社會保障和就業支出56.47萬元，占11.49%；衛生健康支出9.07萬元，占1.85%；住房保障支出7.46萬元，占1.52%；商業服務業等支出406.56萬元，占82.71%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度本單位財政撥款支出年初預算數為229.57萬元，支出決算數為491.51萬元，完成年初預算的214.10%，其中：

1、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）行政運行（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為6.62萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加機關事業單位退休人員養老保險原試點期間個人繳費本息退轉。

2、一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。

年初預算為5.18萬元，支出決算為5.18萬元，完成年初預算的100%。

3、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為0.15萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加政府嘉獎資金。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。

年初預算為15.08萬元，支出決算為15.08萬元，完成年初預算的100%。

5、社會保障和就業支出（類）企業改革補助（款）企業關閉破產補助（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為27.99萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加改製企業負責人工資21萬元；傷殘軍人下崗期間生活補助6.99萬元。

6、社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為11萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加改製企業困難職工慰問經費。

7、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為2.40萬元，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中追加傷殘軍人生活補差。

8、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。

年初預算為7.54萬元，支出決算為9.07萬元，完成年初預算的120.29%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算數，追加單位醫療保險支出1.53萬元。

9、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）行政運行（項）。

年初預算為120.69萬元，支出決算為133.48萬元，完成年初預算的110.60%，決算數大於年初預算數的主要原因是：年中調整預算數，追加工資福利支出12.79萬元。

10、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）一般行政管理事務（項）。

年初預算為0萬元，支出決算為21.46萬元，年初沒有安排預算，為上年結轉資金。

11、商業服務業等支出（類）商業流通事務（款）其他商業流通事務支出（項）。

年初預算為73.62萬元，支出決算為251.62萬元，完成年初預算的341.78%，決算數大於年初預算數的主要原因是：上年度供銷社綜合改革專項資金200萬元在本年度撥付使用。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預算為7.46萬元，支出決算為7.46萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度本單位財政撥款基本支出決算總計為249.77萬元，其中：人員經費230.90萬元（工資福利支出190.57萬元，對個人和家庭的補助40.33萬元），占基本支出的92.44%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、夥食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等；公用經費18.65萬元，占基本支出的7.47%，主要包括辦公費、印刷費、谘詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等；資本性支出0.22萬元，占基本支出的0.09%，主要是辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2020年度本單位“三公”經費財政撥款支出預算為5萬元，支出決算為4.45萬元，完成預算的89% ，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。完成預算的0 %，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0 %。

公務接待費支出預算 5 萬元，支出決算為 4.45 萬元，完成預算的 89 %，決算數小於年初預算數的主要原因是嚴格執行公務接待製度厲行節約，與上年相比增加  1.71 萬元，減少（增長）62.40 %，增長的主要原因是我社開展供銷社綜合改革工作經費增加。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為 0 萬元，支出決算為 0萬元，完成預算的 0 %，與上年相比減少（增加） 0 萬元，減少（增長） 0 %。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算4.45萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0 %,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務接待費支出決算為4.45萬元，全年共接待來訪團組 99個、來賓 793人次，主要是省市檢查和調研、鄉村工作發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結轉和結餘0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結轉和結餘0萬元。2020年度本單位無政府性基金收支。

九、關於2020年度預算績效情況說明

本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已在衡山縣黨政門戶網上公開。十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本部門2020年度機關運行經費支出18.87萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持銜接），比年初預算數減少1.13萬元，降低5.65%。主要原因是：我社以“勤儉節約高效”為原則，做到既保障供銷改革工作順利開展，又嚴格執行管理製度厲行節約。

（二）一般性支出情況

2020年本部門開支會議費0.28萬元，用於召開綜合改革工作會議，人數53人，內容為推進供銷社綜合改革工作；開支培訓費0萬元，人數0人。

（三）政府采購支出情況

本部門2020年度政府采購支出總額1.65萬元，其中：政府采購貨物支出1.65萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業合同金額   萬元，占政府采購支出總額的0 %。

（四）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備0台（套）；單位價值100萬元以上專用設備0台（套）。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經費：納入縣財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

三、基本支出：是指反映行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務所需的最基本的支出，具體包括工資福利支出、一般商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出。

四、項目支出：是指反映行政事業單位在基本支出之外為完成其特定行政任務和事業發展目標所需的經費支出。

 

                                             衡山縣供銷合作社聯合社

                                                                                                             2021年9月3日